Cash Board - Die Liquidität im Blick
Ein zentraler Überblick über Konten, Zahlungsströme und zukünftige Liquidität.
Das Cash Board ist ein Zusatzmodul der FMS und sorgt für einen klaren Blick auf Bankdaten und Liquiditätsentwicklungen. Kontostände, Bewegungen und Prognosen stehen übersichtlich bereit – zentral, konsistent und für alle Gesellschaften.
Die Cash Board-Module im Überblick
Banken-Cockpit: aktuelle Kontostände und Zahlungsströme über alle Gesellschaften und Banken hinweg
Über eine API können Ihre Bankkonten direkt mit dem Cash Board verbunden werden. Das Banken-Cockpit zeigt Kontostände aller angebundenen Banken und Gesellschaften, den zeitlichen Verlauf der Kontostände, Einnahmen und Ausgaben im Überblick, die letzten Buchungen je Konto und eine Buchungsübersicht nach Gesellschaft und Bank. So entsteht ein vollständiges Bild über die Liquidität im Heute – ohne den Wechsel zwischen den verschiedenen Bankportalen.
Liquiditätsforecast – wie sich Ihre Liquidität entwickelt
Während das Banken-Cockpit die aktuelle Situation abbildet, macht der Liquiditätsforecast sichtbar, was finanziell auf das Unternehmen zukommt. Sie bekommen einen Überblick über erwartete Umsätze nach Gesellschaft, anstehende finanzielle Verpflichtungen, Entwicklungen im Personalaufwand und detaillierte Zahlungsströme, die den Forecast beeinflussen. Die Vorschau auf künftige Kontostände hilft, Risiken frühzeitig zu erkennen und finanzielle Engpässe zu vermeiden – mit Transparenz bis in die zugrunde liegenden Zahlungsdaten. Die Integration in die Financial Management Suite ermöglicht eine effiziente Planung auf Basis der Ist-Zahlen.
Für wen das Cash Board entwickelt wurde
Liquidität betrifft unterschiedliche Rollen im Unternehmen – vom täglichen Monitoring bis zur strategischen Finanzsteuerung. Das Cash Board stellt dafür genau die Informationen bereit, die jede Rolle benötigt. So profitieren CFOs, Controller und Finanzabteilungen gleichermaßen.
CFOs & Geschäftsführung
Erhalten schnell Klarheit über aktuelle und zukünftige Liquidität, als Grundlage für Investitionen, Finanzierungsentscheidungen oder Kostenthemen.
Controller
Analysieren Zahlungsströme, Buchungen und Forecasts ohne manuelle Datensammlung. Drilldowns ermöglichen Nachvollziehbarkeit bis auf Einzelbewegungen.
Finanzabteilungen
Werden entlastet, weil Bankdaten zentral im FMS-Umfeld zusammenlaufen – ohne Excel-Workarounds oder unterschiedliche Bankzugänge.
Typische Anwendungsfälle
Konzern- und Gruppenstrukturen
Tägliches Liquiditätsmonitoring
Liquiditätsplanung und Szenarien
Unterstützung in Finanzierungsgesprächen
Die FMS im Einsatz sehen.
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Financial Management Suite
FMS: Die Lösung für Mittelstand, Private Equity und Steuerberater
Die Financial Management Suite (FMS) von loyos bi ist die Reporting Lösung für anspruchsvolle Mittelständler, Private-Equity-Unternehmen und Steuerberatungen, die auf verlässliche Zahlen angewiesen sind. Sie kombiniert Konsolidierung, Planung und Forecasts mit über 25 Standardreports zu GuV, Bilanz und Cashflow – alles auf Knopfdruck.
Mit der FMS wird Finanzreporting skalierbar, effizient und transparent. Alle relevanten Daten stehen zentral bereit – vom Konzernüberblick bis hinunter auf die Buchungsebene. Dank nahtloser Schnittstellen lassen sich Systeme wie DATEV, SAP, Sage, LucaNet oder auch Excel- und CSV-Dateien einfach anbinden
Effizienz, Transparenz und Flexibilität in einem System
Anstatt sich durch manuelle Excel-Tabellen zu kämpfen, liefert die FMS geprüfte, konsistente Analysen in interaktiven Dashboards. Heterogene Gesellschaften, unterschiedliche Kontenrahmen, Währungen oder Auswertungsstrukturen – alles wird in einem zentralen Reporting zusammengeführt.
Die Lösung bietet volle Flexibilität: Neben Planung, Forecasts und Konsolidierung stehen Funktionen wie ein PE-Cockpit, individuelle KPIs und viele weitere Features zur Verfügung. Alle Kennzahlen lassen sich flexibel filtern, vergleichen und bis auf Gesellschafts- oder Kostenstellenebene analysieren – für maximale Transparenz.
Schnell startklar – mit Unterstützung von Finance-Profis
Der Einstieg in die FMS gelingt schnell: Innerhalb von weniger als zwei Wochen ist das System einsatzbereit, der Aufwand auf Kundenseite beträgt durchschnittlich nur eine Stunde.
Und sollte doch einmal Unterstützung gefragt sein, stehen erfahrene Finance-Profis zur Seite, die die Anforderungen von Investoren, Banken und Management genau kennen.
Die FMS kann monatlich gekündigt werden. Theoretisch. Praktisch passiert das so gut wie nie – und das freut uns ehrlich gesagt sehr. Die Kunden schätzen diese Kombination aus Effizienz, Transparenz und Service – und bleiben der FMS langfristig treu.
